櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,801 | 155,221 |
| 減価償却費 | 232,094 | 224,709 |
| のれん償却額 | 1,899 | 1,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 194 | 519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,926 | -3,425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 991 | 1,266 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,417 | -15,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,901 | 18,741 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -970 | -2,135 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 85,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,754 | -54,625 |
| 支払利息 | 12,588 | 11,241 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,430 | -3,886 |
| 役員生命保険解約損益（△は益） | -5,731 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,006 | 1,410 |
| 受取保険金 | － | -319,792 |
| 災害損失 | － | 194,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,423 | 100,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,379 | -1,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,756 | -52,327 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 59,103 | -37,380 |
| その他 | 26,702 | 35,333 |
| 小計 | 334,202 | 339,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,616 | 54,625 |
| 利息の支払額 | -13,057 | -11,098 |
| 法人税等の支払額 | 1,898 | -18,154 |
| 保険金の受取額 | － | 57,637 |
| 災害損失の支払額 | － | -20,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,659 | 401,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,418 | -138,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,450 | 3,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,618 | -1,025 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,382 | -1,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,992 |
| その他 | 32,160 | 1,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,808 | -145,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,348 | -277,348 |
| リース債務の返済による支出 | -17,839 | -19,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -224 | -517 |
| 配当金の支払額 | -14,970 | -14,959 |
| その他 | -8,725 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,108 | -61,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,289 | 194,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,148,436 | 1,342,774 |
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