櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,221 | 283,993 |
| 減価償却費 | 224,709 | 257,241 |
| のれん償却額 | 1,899 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 519 | 3,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,425 | 4,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,266 | 337 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,972 | 18,319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,741 | 21,741 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,135 | 1,140 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 85,500 | -85,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,625 | -61,903 |
| 支払利息 | 11,241 | 10,463 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,886 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,448 |
| 有形固定資産除却損 | 1,410 | 18,716 |
| 受取保険金 | -319,792 | -12,488 |
| 災害損失 | 194,044 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,678 | -54,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,828 | -12,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,327 | 23,240 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -37,380 | -11,853 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 11,785 | -766,614 |
| その他 | 23,547 | 158,642 |
| 小計 | 339,191 | -205,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,625 | 61,000 |
| 利息の支払額 | -11,098 | -10,919 |
| 法人税等の支払額 | -18,154 | -50,076 |
| 保険金の受取額 | 57,637 | 274,643 |
| 災害損失の支払額 | -20,853 | -224,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,347 | -154,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,605 | -322,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,886 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,025 | -1,110 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,288 | -14,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,992 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,228 |
| その他 | 1,920 | -9,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,104 | -343,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,348 | -262,928 |
| リース債務の返済による支出 | -19,058 | -20,277 |
| 自己株式の取得による支出 | -517 | -62 |
| 配当金の支払額 | -14,959 | -15,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,883 | 501,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,338 | 3,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342,774 | 1,346,029 |
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