櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,993 | 219,428 |
| 減価償却費 | 257,241 | 267,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,162 | -1,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,403 | -481 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 337 | -630 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18,319 | 18,124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,741 | -105,864 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,140 | 390 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -85,050 | -450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,903 | -65,051 |
| 支払利息 | 10,463 | 18,231 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,875 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,448 | -672 |
| 有形固定資産除却損 | 18,716 | 14,843 |
| 受取保険金 | -12,488 | -55,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,797 | 45,410 |
| 棚卸資産の増減額 | -12,465 | -3,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,240 | -24,669 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -11,853 | 70,768 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -766,614 | 72,480 |
| その他 | 158,642 | 72,913 |
| 小計 | -205,222 | 535,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,000 | 63,961 |
| 利息の支払額 | -10,919 | -17,997 |
| 法人税等の支払額 | -50,076 | -52,113 |
| 保険金の受取額 | 274,643 | 55,983 |
| 災害損失の支払額 | -224,390 | -27,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,964 | 557,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,076 | -571,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 8,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,110 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,092 | -5,804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,228 | 2,472 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| その他 | -9,448 | 73,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,497 | -563,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,928 | -270,044 |
| リース債務の返済による支出 | -20,277 | -19,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -44 |
| 配当金の支払額 | -15,004 | -29,788 |
| その他 | － | 10,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 501,728 | -8,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,254 | -14,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,346,029 | 1,331,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
