櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,675 | 6,501 |
| 減価償却費 | 296,686 | 241,316 |
| のれん償却額 | 1,899 | 1,899 |
| 減損損失 | － | 13,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,620 | 2,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,495 | 2,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 957 | 596 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,663 | 11,148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,111 | 10,800 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2,596 | -470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,853 | -46,651 |
| 支払利息 | 13,168 | 10,490 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,864 | -539 |
| 役員生命保険解約損益（△は益） | -3,733 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3,229 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18,297 | 34,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,889 | -30,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,826 | 249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,944 | 13,147 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -28,062 | -51,506 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 3,389 | -166,193 |
| その他 | -107,637 | -27,884 |
| 小計 | 353,172 | 24,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,848 | 46,647 |
| 利息の支払額 | -13,117 | -9,904 |
| 法人税等の支払額 | -14,575 | -23,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,327 | 37,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,963 | -57,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,976 | -34,918 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,021 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| その他 | 73,506 | -73,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,588 | -165,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,680 | -291,190 |
| リース債務の返済による支出 | -15,668 | -17,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | -475 |
| 配当金の支払額 | -15,028 | -14,978 |
| その他 | -17,451 | -17,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,981 | 258,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,875 | 129,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,028,076 | 1,157,726 |
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