櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,144 | 173,675 |
| 減価償却費 | 363,071 | 296,686 |
| のれん償却額 | 1,899 | 1,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,715 | -1,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,200 | -4,495 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -578 | 957 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,456 | -4,663 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,760 | -45,111 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 650 | 2,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,701 | -46,853 |
| 支払利息 | 17,474 | 13,168 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,864 |
| 役員生命保険解約損益（△は益） | － | -3,733 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -3,229 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,990 | 18,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,408 | 151,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,696 | 1,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,974 | -62,944 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 48,919 | -28,062 |
| その他 | 70,423 | -104,247 |
| 小計 | 500,952 | 353,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,708 | 46,848 |
| 利息の支払額 | -17,498 | -13,117 |
| 法人税等の支払額 | -7,881 | -14,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,281 | 372,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,492 | -32,963 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 55,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -59,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,021 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 30,000 |
| その他 | -24,949 | 17,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,442 | 40,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 85,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -235,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,300 | -314,680 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,620 | -15,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -325 | -153 |
| 配当金の支払額 | -14,982 | -15,028 |
| その他 | -17,451 | -17,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,679 | -192,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,323 | 219,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 808,200 | 1,028,076 |
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