櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,672 | 98,144 |
| 減価償却費 | 392,308 | 363,071 |
| のれん償却額 | － | 1,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,062 | -1,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,107 | 36,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | -578 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -88,269 | -16,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,040 | 17,760 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4,660 | 650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,186 | -44,701 |
| 支払利息 | 19,660 | 17,474 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,099 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,932 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,363 | 7,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,324 | -187,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,693 | -1,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,497 | 90,974 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 6,768 | 48,919 |
| その他 | 28,074 | 70,423 |
| 小計 | 342,728 | 500,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,305 | 44,708 |
| 利息の支払額 | -21,546 | -17,498 |
| 法人税等の支払額 | -13,214 | -7,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,272 | 520,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,311 | -104,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,625 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -54,420 | － |
| その他 | 39,508 | -24,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,598 | -129,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 455,000 | 85,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -315,000 | -235,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,900 | -356,300 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,395 | -13,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -325 |
| 配当金の支払額 | -29,941 | -14,982 |
| その他 | 18,905 | -17,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,484 | -312,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,251 | 78,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,877 | 808,200 |
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