#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは5億2千万円の資金増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは有形固定資産の取得による支出などにより1億2千9百万円の資金減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、3億1千2百万円の資金減少となりました。これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は8億8百万円となり、前連結会計年度末に比べて7千8百万円増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
2015/06/29 9:26
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「差入保証金の回収による収入」及び「固定資産の除却による支出」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「差入保証金の回収による収入」に表示していた53,400千円及び「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産の除却による支出」に表示していた△30,662千円は、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」として組替えております。
2015/06/29 9:26
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、5億2千万円の資金増加となり、前連結会計年度の増加額3億4千7百万円から1億7千3百万円増加しました。これは売上債権の増減額が2億4千1百万円増加したものの、仕入債務の増減額が1億2千8百万円、賞与引当金の増減額が7千2百万円それぞれ増加したほか、退職給付に係る資産の増減額が7千1百万円減少したこと及び未払又は未収消費税等の増減額が4千2百万円増加したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、資金の減少額が1億2千9百万円となり、減少額は前連結会計年度の1億5千4百万円に比べ2千5百万円減少しました。これは有形固定資産の取得による支出が5千3百万円減少したほか、前連結会計年度に実施した連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出5千4百万円と、これに対する資金調達として行った投資有価証券の売却による収入4千8百万円がいずれもなくなったことなどによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、資金の減少額が3億1千2百万円となり、減少額は前連結会計年度の8千5百万円から2億2千7百万円増加しました。これは短期借入金を完済したことなどによるものであります。
2015/06/29 9:26