#1 業績等の概要: 当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は11億5千7百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億2千9百万円増加しました。各キャッシュ・フロー別の状況及びそれらの要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローでは、3千7百万円の資金増加(前連結会計年度は3億7千2百万円の資金増加)となりました。これは化学品センターの投資に関連してリース投資資産の増加額が1億6千6百万円となったものの、減価償却費を2億4千1百万円計上するなどしたことなどによるものです。
2017/06/30 10:37
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュフロー・計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「リース投資資産の増減額(△は増加)」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。また、前連結会計年度において独立掲記しておりました「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産の売却による収入」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△104,247千円は「リース投資資産の増減額(△は増加)」3,389千円、「その他」△107,637千円として、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産の売却による収入」に表示していた55,785千円は、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」として組み替えております。
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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、3千7百万円の資金増加となり、前連結会計年度の増加額3億7千2百万円から3億3千5百万円減少しました。これはリース投資資産の増加額が1億6千6百万円(前連結会計年度は3百万円の減少)となったことに加え、税金等調整前当期純利益が6百万円(前連結会計年度は1億7千3百万円)にとどまったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、資金の減少額が1億6千5百万円(前連結会計年度は4千万円の資金増加)となり、前連結会計年度から2億6百万円減少しました。これは前連結会計年度において5千5百万円であった固定資産の売却による収入が殆どなくなったほか、有形固定資産の取得による支出が2千4百万円増加したことなどによるものであります。
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