営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益を計上したことなどにより87百万円の資金増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは有形固定資産の取得による支出などにより231百万円の資金減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローでは長期借入金の返済による支出などにより23百万円の資金減少となりました。これらの結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は774百万円となり、前連結会計年度末に比べて167百万円減少しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2025/11/13 14:56