山九（9065）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -40億2200万
- 2011年9月30日 -1.64%
- -40億8800万
- 2012年9月30日 -28.52%
- -52億5400万
- 2013年9月30日 -86.32%
- -97億8900万
- 2014年9月30日
- -55億7100万
- 2015年9月30日
- -54億1600万
- 2016年9月30日
- -44億2800万
- 2017年9月30日
- -37億8700万
- 2018年9月30日 -2.3%
- -38億7400万
- 2019年9月30日
- -33億3600万
- 2020年9月30日
- -25億7600万
- 2021年9月30日
- -23億6200万
- 2022年9月30日
- -14億1000万
- 2023年9月30日 -140.35%
- -33億8900万
- 2024年9月30日 -55.95%
- -52億8500万
- 2025年9月30日 -77.41%
- -93億7600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- これらの必要資金は、まずは営業活動によるキャッシュ・フローと自己資金にて賄い、必要に応じ、適正な範囲内で金融機関からの借入、または社債発行等による資金調達によって対応して参ります。2023/11/14 10:13
現金及び現金同等物を含む手許の資金流動性につきましては、資金効率の向上に努めるとともに、事業運営に必要な流動性と多様な調達手段を確保しております。また、急激な金融環境の変化や突発的な資金需要への備えとしては、迅速かつ機動的に資金調達ができるコミットメントライン契約を金融機関と締結しております。
なお、キャッシュ・フローの分析については、「第2 事業の状況 2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (3)キャッシュ・フローの状況」の項目をご参照ください。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
