山九（9065）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 14:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -82億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -81億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 154億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14,008 | -6,614 | -3,936 | 7,394 | -5,672 | 23,182 | 通期 | 37,990 | -10,750 | -22,472 | 27,240 | -9,545 | 25,909 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,088 | -4,880 | -403 | -1,792 | -4,396 | 23,462 | 通期 | 22,759 | -10,735 | -10,212 | 12,024 | -11,251 | 28,300 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 20,413 | -6,479 | -13,461 | 13,934 | -7,444 | 28,238 | 通期 | 49,587 | -9,812 | -31,757 | 39,775 | -16,396 | 35,653 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,436 | -6,747 | -1,616 | -2,311 | -5,741 | 31,388 | 通期 | 22,317 | -12,772 | -10,721 | 9,545 | -19,637 | 34,556 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 30,374 | -9,442 | -18,790 | 20,932 | -8,921 | 35,704 | 通期 | 25,043 | -15,296 | -7,113 | 9,747 | -23,642 | 36,250 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 15,728 | -9,350 | -7,311 | 6,378 | -9,318 | 36,515 | 通期 | 43,692 | -14,938 | -24,491 | 28,754 | -20,489 | 42,479 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 19,102 | -8,143 | -5,865 | 10,959 | -8,542 | 51,273 | 通期 | 33,277 | -16,533 | -11,106 | 16,744 | -23,341 | 50,801 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,068 | -7,021 | -8,354 | -3,953 | -7,081 | 40,836 | 通期 | 21,731 | -18,434 | -9,142 | 3,297 | -20,589 | 46,847 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 5,923 | -8,314 | -466 | -2,391 | -10,016 | 47,250 | 通期 | 43,532 | -26,472 | -25,313 | 17,060 | -35,470 | 41,384 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 15,403 | -8,191 | -8,233 | 7,212 | -12,012 | 38,867 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 272億4000万
- 2018年3月（連） -55.86%
- 120億2400万
- 2019年3月（連） +230.8%
- 397億7500万
- 2020年3月（連） -76%
- 95億4500万
- 2021年3月（連） +2.12%
- 97億4700万
- 2022年3月（連） +195%
- 287億5400万
- 2023年3月（連） -41.77%
- 167億4400万
- 2024年3月（連） -80.31%
- 32億9700万
- 2025年3月（連） +417.44%
- 170億6000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.45%
- 2018年3月（連）
- 4.28%
- 2019年3月（連）
- 8.66%
- 2020年3月（連）
- 3.92%
- 2021年3月（連）
- 4.69%
- 2022年3月（連）
- 7.89%
- 2023年3月（連）
- 5.75%
- 2024年3月（連）
- 3.86%
- 2025年3月（連）
- 7.17%
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