キャッシュ・フローの状況
2024年1月31日 14:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -111億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -165億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 332億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 10,428 | -6,067 | -13,874 | 4,361 | -4,978 | 17,370 | 通期 | 43,611 | -18,139 | -15,604 | 25,472 | -13,833 | 38,504 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,001 | -15,917 | 1,724 | -17,918 | -10,844 | 22,330 | 通期 | 7,078 | -22,805 | -830 | -15,727 | -17,804 | 21,719 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14,008 | -6,614 | -3,936 | 7,394 | -5,672 | 23,182 | 通期 | 37,990 | -10,750 | -22,472 | 27,240 | -9,545 | 25,909 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,088 | -4,880 | -403 | -1,792 | -4,396 | 23,462 | 通期 | 22,759 | -10,735 | -10,212 | 12,024 | -11,251 | 28,300 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 20,413 | -6,479 | -13,461 | 13,934 | -7,444 | 28,238 | 通期 | 49,587 | -9,812 | -31,757 | 39,775 | -16,396 | 35,653 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,436 | -6,747 | -1,616 | -2,311 | -5,741 | 31,388 | 通期 | 22,317 | -12,772 | -10,721 | 9,545 | -19,637 | 34,556 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 30,374 | -9,442 | -18,790 | 20,932 | -8,921 | 35,704 | 通期 | 25,043 | -15,296 | -7,113 | 9,747 | -23,642 | 36,250 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 15,728 | -9,350 | -7,311 | 6,378 | -9,318 | 36,515 | 通期 | 43,692 | -14,938 | -24,491 | 28,754 | -20,489 | 42,479 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 19,102 | -8,143 | -5,865 | 10,959 | -8,542 | 51,273 | 通期 | 33,277 | -16,533 | -11,106 | 16,744 | -23,341 | 50,801 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,068 | -7,021 | -8,354 | -3,953 | -7,081 | 40,836 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 254億7200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -157億2700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 272億4000万
- 2018年3月（連） -55.86%
- 120億2400万
- 2019年3月（連） +230.8%
- 397億7500万
- 2020年3月（連） -76%
- 95億4500万
- 2021年3月（連） +2.12%
- 97億4700万
- 2022年3月（連） +195%
- 287億5400万
- 2023年3月（連） -41.77%
- 167億4400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.06%
- 2016年3月（連）
- 1.45%
- 2017年3月（連）
- 7.45%
- 2018年3月（連）
- 4.28%
- 2019年3月（連）
- 8.66%
- 2020年3月（連）
- 3.92%
- 2021年3月（連）
- 4.69%
- 2022年3月（連）
- 7.89%
- 2023年3月（連）
- 5.75%