山九（9065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,856 | 15,250 |
| 減価償却費 | 7,274 | 7,169 |
| のれん償却額 | 877 | 660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,055 | -3,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -280 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -580 |
| 支払利息 | 371 | 336 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 175 | 312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,323 | -6,934 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | -931 | -1,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,671 | 104 |
| 未成作業受入金の増減額（△は減少） | -119 | 1,966 |
| その他 | 823 | -2,175 |
| 小計 | 15,823 | 10,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 547 | 622 |
| 利息の支払額 | -382 | -335 |
| 法人税等の支払額 | -1,979 | -8,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,008 | 3,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,916 | -3,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -756 | -642 |
| その他 | -941 | -483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,614 | -4,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 97,294 | 52,384 |
| 短期借入金の返済による支出 | -91,377 | -51,809 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,044 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,428 | -3,787 |
| 配当金の支払額 | -3,316 | -2,109 |
| その他 | -2,108 | -2,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,936 | -403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,995 | -252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,462 | -2,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,182 | 23,462 |
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