山九（9065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,517 | 13,856 |
| 減価償却費 | 6,626 | 7,274 |
| のれん償却額 | 805 | 877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,342 | -2,055 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,709 | -280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -493 | -516 |
| 支払利息 | 446 | 371 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,503 | -8,323 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | -1,688 | -931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,126 | 4,671 |
| 未成作業受入金の増減額（△は減少） | 86 | -119 |
| その他 | -5,357 | 823 |
| 小計 | 6,266 | 15,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 468 | 547 |
| 利息の支払額 | -455 | -382 |
| 法人税等の支払額 | -8,280 | -1,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,001 | 14,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,034 | -4,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -810 | -756 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,291 | － |
| その他 | -2,780 | -941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,917 | -6,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 109,363 | 97,294 |
| 短期借入金の返済による支出 | -116,925 | -91,377 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,416 | -4,428 |
| 配当金の支払額 | -3,006 | -3,316 |
| その他 | -2,291 | -2,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,724 | -3,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | -1,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,329 | 1,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,330 | 23,182 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155 | － |
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