山九（9065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,927 | 20,646 |
| 減価償却費 | 9,346 | 9,592 |
| のれん償却額 | 146 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,218 | -4,386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -620 | -626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -964 | -1,138 |
| 支払利息 | 359 | 563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -556 |
| 減損損失 | 177 | 169 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,823 | -12,616 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | -267 | -1,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,286 | 1,260 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 29 | 1,631 |
| その他 | -8,409 | -4,551 |
| 小計 | 12,044 | 8,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,027 | 1,194 |
| 利息の支払額 | -380 | -579 |
| 法人税等の支払額 | -9,622 | -3,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,068 | 5,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,035 | -8,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 1,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,046 | -1,406 |
| その他 | -27 | 685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,021 | -8,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,078 | 17,747 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,002 | -14,303 |
| 長期借入れによる収入 | 1,178 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,389 | -5,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,845 | -9,347 |
| 配当金の支払額 | -4,676 | -4,987 |
| その他 | -3,698 | -4,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,354 | -466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,343 | 3,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,964 | 403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,836 | 47,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
