山九（9065）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 10:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,653 | 17,927 |
| 減価償却費 | 9,388 | 9,346 |
| のれん償却額 | 277 | 146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,231 | -6,218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -345 | -620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -798 | -964 |
| 支払利息 | 263 | 359 |
| 有形固定資産除却損 | 191 | － |
| 減損損失 | － | 177 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,572 | 6,823 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | -455 | -267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,906 | -6,286 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 209 | 29 |
| その他 | 1,523 | -8,409 |
| 小計 | 23,008 | 12,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 854 | 1,027 |
| 利息の支払額 | -278 | -380 |
| 法人税等の支払額 | -4,482 | -9,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,102 | 3,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,719 | -6,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,286 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -823 | -1,046 |
| その他 | -886 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,143 | -7,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 38,201 | 12,078 |
| 短期借入金の返済による支出 | -38,644 | -2,002 |
| 長期借入れによる収入 | 12,760 | 1,178 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,410 | -3,389 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -7,845 |
| 配当金の支払額 | -3,215 | -4,676 |
| その他 | -3,555 | -3,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,865 | -8,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,700 | 2,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,793 | -9,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,801 | 40,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
