山九（9065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,851 | 21,653 |
| 減価償却費 | 8,771 | 9,388 |
| のれん償却額 | 275 | 277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,323 | -2,231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -247 | -345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -798 |
| 支払利息 | 239 | 263 |
| 有形固定資産除却損 | － | 191 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -152 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,770 | -10,572 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | -219 | -455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,267 | 3,906 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 528 | 209 |
| その他 | -7,034 | 1,523 |
| 小計 | 22,338 | 23,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 854 |
| 利息の支払額 | -251 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -6,791 | -4,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,728 | 19,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,181 | -7,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 451 | 1,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -823 |
| その他 | -483 | -886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,350 | -8,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,764 | 38,201 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,984 | -38,644 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,362 | -1,410 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,206 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,629 | -3,215 |
| その他 | -2,891 | -3,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,311 | -5,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,198 | 3,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264 | 8,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,515 | 51,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
