山九（9065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,219 | 18,851 |
| 減価償却費 | 8,209 | 8,771 |
| のれん償却額 | 275 | 275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,933 | -4,323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 251 | -247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -484 | -386 |
| 支払利息 | 311 | 239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 740 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,862 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 3,770 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | 1,374 | -219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,076 | 2,267 |
| 未成作業受入金の増減額（△は減少） | -402 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 528 |
| その他 | -1,311 | -7,186 |
| 小計 | 36,035 | 22,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 432 |
| 利息の支払額 | -314 | -251 |
| 法人税等の支払額 | -5,819 | -6,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,374 | 15,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,312 | -8,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,609 | -1,137 |
| その他 | -520 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,442 | -9,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,801 | 25,764 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,337 | -30,984 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,576 | -2,362 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -490 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -8,206 |
| 配当金の支払額 | -3,025 | -3,629 |
| その他 | -3,158 | -2,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,790 | -7,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -993 | 1,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,148 | 264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,250 | 36,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
