山九（9065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,211 | 17,219 |
| 減価償却費 | 8,567 | 8,209 |
| のれん償却額 | 335 | 275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,236 | -5,933 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144 | 251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -574 | -484 |
| 支払利息 | 348 | 311 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,028 | 19,862 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | -418 | 1,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,713 | -4,076 |
| 未成作業受入金の増減額（△は減少） | 1,061 | -402 |
| その他 | -7,747 | -1,311 |
| 小計 | 12,950 | 36,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 473 |
| 利息の支払額 | -311 | -314 |
| 法人税等の支払額 | -8,858 | -5,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,436 | 30,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,711 | -7,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,030 | -1,609 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -296 | － |
| その他 | -709 | -520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,747 | -9,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,528 | 14,801 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,276 | -14,337 |
| 長期借入れによる収入 | 9,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,336 | -2,576 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -490 |
| 配当金の支払額 | -3,324 | -3,025 |
| その他 | -2,807 | -3,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,616 | -18,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -338 | -993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,264 | 1,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,388 | 35,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
