キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,219 | 34,284 |
| 減価償却費 | 16,665 | 18,172 |
| のれん償却額 | 551 | 552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | -324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,929 | -729 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,017 | -1,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -773 | -993 |
| 支払利息 | 600 | 483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -94 |
| 有形固定資産除却損 | － | 418 |
| 減損損失 | － | 1,038 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,921 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,364 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 7,606 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | 1,679 | -455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -115 | -242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,614 | 1,496 |
| 未成作業受入金の増減額（△は減少） | -559 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -487 |
| その他 | 5,641 | -3,514 |
| 小計 | 36,533 | 55,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 | 1,085 |
| 利息の支払額 | -590 | -485 |
| 法人税等の支払額 | -11,658 | -12,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,043 | 43,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -498 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132 | 632 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -470 | -180 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 401 | 402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,230 | -13,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,125 | 1,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,592 | -1,681 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -385 |
| 貸付金の回収による収入 | 145 | 23 |
| その他 | -506 | -713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,296 | -14,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 60,164 | 67,206 |
| 短期借入金の返済による支出 | -54,841 | -65,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,933 | -3,765 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,110 | -3,062 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -489 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -10,007 |
| 配当金の支払額 | -6,053 | -6,865 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -194 | -64 |
| その他 | -2,650 | -2,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,113 | -24,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -938 | 1,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,694 | 6,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,250 | 42,479 |
