キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,284 | 38,458 |
| 減価償却費 | 18,172 | 18,953 |
| のれん償却額 | 552 | 555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -324 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -729 | 3,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,295 | -293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -993 | -1,411 |
| 支払利息 | 483 | 579 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94 | -71 |
| 有形固定資産除却損 | 418 | 983 |
| 減損損失 | 1,038 | 188 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 7,606 | -891 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | -455 | 139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -242 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,496 | -26,381 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -487 | -9 |
| その他 | -3,514 | 7,785 |
| 小計 | 55,814 | 42,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,085 | 1,343 |
| 利息の支払額 | -485 | -564 |
| 法人税等の支払額 | -12,722 | -9,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,692 | 33,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -498 | -477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 632 | 435 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -180 | -1,965 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 402 | 497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,757 | -14,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,221 | 1,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,681 | -1,605 |
| 貸付けによる支出 | -385 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 112 |
| その他 | -713 | -404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,938 | -16,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 67,206 | 54,479 |
| 短期借入金の返済による支出 | -65,032 | -64,036 |
| 長期借入れによる収入 | － | 27,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,765 | -4,881 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,062 | -3,276 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 16 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,007 | -6 |
| 配当金の支払額 | -6,865 | -7,306 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -89 |
| その他 | -2,916 | -3,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,491 | -11,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,967 | 2,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,229 | 8,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,479 | 50,801 |
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