キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,417 | 36,219 |
| 減価償却費 | 17,541 | 16,665 |
| のれん償却額 | 636 | 551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,207 | -1,929 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 904 | -1,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -938 | -773 |
| 支払利息 | 734 | 600 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | -111 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,921 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,701 | 699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,003 | -14,364 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | 548 | 1,679 |
| 棚卸資産の増減額 | -148 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,611 | -4,614 |
| 未成作業受入金の増減額（△は減少） | 916 | -559 |
| その他 | -3,905 | 5,641 |
| 小計 | 37,957 | 36,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 914 | 758 |
| 利息の支払額 | -704 | -590 |
| 法人税等の支払額 | -15,850 | -11,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,317 | 25,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -116 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 132 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,399 | -470 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,842 | 401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,027 | -16,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342 | 4,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,258 | -2,592 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -296 | － |
| 貸付けによる支出 | -468 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 145 |
| その他 | -470 | -506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,772 | -15,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 31,447 | 60,164 |
| 短期借入金の返済による支出 | -32,684 | -54,841 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,805 | -4,933 |
| リース債務の返済による支出 | -3,159 | -3,110 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -489 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 472 | － |
| 配当金の支払額 | -6,648 | -6,053 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -170 | -194 |
| その他 | -3,159 | -2,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,721 | -7,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | -938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,097 | 1,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,556 | 36,250 |
