前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	44,999	45,907
減価償却費	19,604	20,501
のれん償却額	72	177
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	993
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,337	-4,469
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	37	-177
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,010	-875
受取利息及び受取配当金	-1,996	-2,022
支払利息	1,264	1,373
持分法による投資損益（△は益）	-108	-129
減損損失	633	222
投資有価証券売却損益（△は益）	-953	-2,404
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-15,235	11,524
未成作業支出金の増減額（△は増加）	-622	1,025
棚卸資産の増減額（△は増加）	-86	-318
仕入債務の増減額（△は減少）	2,176	-3,147
契約負債の増減額（△は減少）	1,480	-505
その他	-1,470	1,190
小計	51,122	68,866
利息及び配当金の受取額	2,048	1,794
利息の支払額	-1,237	-1,493
法人税等の支払額	-8,401	-17,174
営業活動によるキャッシュ・フロー	43,532	51,993
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-6,124	-3,492
定期預金の払戻による収入	4,296	6,213
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-226	-2,145
有価証券及び投資有価証券の売却による収入	1,121	3,148
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,414	-4,731
子会社の清算による収入	－	163
有形固定資産の取得による支出	-21,463	-16,603
有形固定資産の売却による収入	1,360	697
無形固定資産の取得による支出	-2,969	-2,435
貸付けによる支出	-740	-259
貸付金の回収による収入	859	127
その他	-171	128
投資活動によるキャッシュ・フロー	-26,472	-19,188
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	53,755	153,613
短期借入金の返済による支出	-53,180	-146,068
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	－	30,000
長期借入れによる収入	20,000	－
長期借入金の返済による支出	-12,803	-19,461
社債の償還による支出	－	-10,000
リース債務の返済による支出	-3,204	-3,671
自己株式の取得による支出	-15,008	-20,017
配当金の支払額	-10,452	-12,875
非支配株主への配当金の支払額	-123	-128
非支配株主からの払込みによる収入	－	5
その他	-4,295	-3,778
財務活動によるキャッシュ・フロー	-25,313	-32,383
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,791	723
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,463	1,144
現金及び現金同等物の中間期末残高	41,384	42,529

山九（9065）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート