山九（9065）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44,999 | 45,907 |
| 減価償却費 | 19,604 | 20,501 |
| のれん償却額 | 72 | 177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,337 | -4,469 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,010 | -875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,996 | -2,022 |
| 支払利息 | 1,264 | 1,373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108 | -129 |
| 減損損失 | 633 | 222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -953 | -2,404 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -15,235 | 11,524 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | -622 | 1,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86 | -318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,176 | -3,147 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,480 | -505 |
| その他 | -1,470 | 1,190 |
| 小計 | 51,122 | 68,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,048 | 1,794 |
| 利息の支払額 | -1,237 | -1,493 |
| 法人税等の支払額 | -8,401 | -17,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,532 | 51,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,124 | -3,492 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,296 | 6,213 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -226 | -2,145 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,121 | 3,148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,414 | -4,731 |
| 子会社の清算による収入 | － | 163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,463 | -16,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,360 | 697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,969 | -2,435 |
| 貸付けによる支出 | -740 | -259 |
| 貸付金の回収による収入 | 859 | 127 |
| その他 | -171 | 128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,472 | -19,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 53,755 | 153,613 |
| 短期借入金の返済による支出 | -53,180 | -146,068 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,803 | -19,461 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,204 | -3,671 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,008 | -20,017 |
| 配当金の支払額 | -10,452 | -12,875 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -123 | -128 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5 |
| その他 | -4,295 | -3,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,313 | -32,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,791 | 723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,463 | 1,144 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,384 | 42,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
