山九（9065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,227 | 44,999 |
| 減価償却費 | 19,567 | 19,604 |
| のれん償却額 | 162 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -623 | 2,337 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -955 | -1,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,687 | -1,996 |
| 支払利息 | 875 | 1,264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110 | -108 |
| 減損損失 | 403 | 633 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -953 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,736 | -15,235 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | 163 | -622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -246 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,875 | 2,176 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 154 | 1,480 |
| その他 | -2,880 | -1,470 |
| 小計 | 37,418 | 51,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,619 | 2,048 |
| 利息の支払額 | -861 | -1,237 |
| 法人税等の支払額 | -16,443 | -8,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,731 | 43,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,982 | -6,124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 521 | 4,296 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,245 | -226 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 377 | 1,121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,098 | -21,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 851 | 1,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,720 | -2,969 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,414 |
| 貸付けによる支出 | -740 | |
| 貸付金の回収による収入 | 242 | 859 |
| その他 | -377 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,434 | -26,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 29,949 | 53,755 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,013 | -53,180 |
| 長期借入れによる収入 | 21,218 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,795 | -12,803 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,155 | -3,204 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,008 | -15,008 |
| 配当金の支払額 | -9,453 | -10,452 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -300 | -123 |
| その他 | -4,584 | -4,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,142 | -25,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,891 | 2,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,953 | -5,463 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 46,847 | 41,384 |
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