キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,435 | 30,040 |
| 減価償却費 | 14,897 | 14,553 |
| のれん償却額 | 1,535 | 1,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,714 | 358 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108 | -640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -884 | -945 |
| 支払利息 | 783 | 640 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -55 |
| 減損損失 | － | 1,217 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 418 | 330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,135 | -15,219 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | -22 | -726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77 | -227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,388 | 3,829 |
| 未成作業受入金の増減額（△は減少） | -844 | 1,226 |
| その他 | 4,244 | -467 |
| 小計 | 43,341 | 35,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 909 | 1,009 |
| 利息の支払額 | -797 | -628 |
| 法人税等の支払額 | -5,463 | -13,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,990 | 22,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -260 | -363 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 138 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,552 | -2,231 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,237 | 2,174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,328 | -10,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 463 | 576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,217 | -1,239 |
| 貸付けによる支出 | -1,251 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,209 | 12 |
| その他 | -1,122 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,750 | -10,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 175,385 | 97,633 |
| 短期借入金の返済による支出 | -181,278 | -99,442 |
| 長期借入れによる収入 | 764 | 7,046 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,121 | -7,281 |
| リース債務の返済による支出 | -4,296 | -3,865 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -274 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -45 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,833 | -3,931 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,472 | -10,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -576 | 290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,190 | 2,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,909 | 28,300 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 289 |
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