キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,218 | 28,435 |
| 減価償却費 | 13,600 | 14,897 |
| のれん償却額 | 1,703 | 1,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 497 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -618 | 1,714 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,221 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -840 | -884 |
| 支払利息 | 892 | 783 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110 | -91 |
| 固定資産除売却損 | － | 418 |
| 負ののれん発生益 | -511 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,514 | -9,135 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | -930 | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,218 | 2,388 |
| 未成作業受入金の増減額（△は減少） | -716 | -844 |
| その他 | -489 | 4,244 |
| 小計 | 20,208 | 43,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 870 | 909 |
| 利息の支払額 | -915 | -797 |
| 法人税等の支払額 | -13,084 | -5,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,078 | 37,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192 | 72 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,576 | -2,552 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,666 | 2,237 |
| 子会社株式の取得による支出 | -95 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,541 | -8,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,263 | -1,217 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,291 | － |
| 貸付けによる支出 | -144 | -1,251 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 1,209 |
| その他 | -920 | -1,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,805 | -10,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 194,867 | 175,385 |
| 短期借入金の返済による支出 | -197,716 | -181,278 |
| 長期借入れによる収入 | － | 764 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,496 | -8,121 |
| リース債務の返済による支出 | -4,108 | -4,296 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -28 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,008 | -4,833 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -332 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -830 | -22,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,327 | -576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,885 | 4,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,719 | 25,909 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 944 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155 | － |
