山九（9065）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,458 | 36,227 |
| 減価償却費 | 18,953 | 19,567 |
| のれん償却額 | 555 | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | -623 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -293 | -955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,411 | -1,687 |
| 支払利息 | 579 | 875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -110 |
| 有形固定資産除却損 | 983 | － |
| 減損損失 | 188 | 403 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -891 | -10,736 |
| 未成作業支出金の増減額（△は増加） | 139 | 163 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41 | -246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,381 | -2,875 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -9 | 154 |
| その他 | 7,785 | -2,880 |
| 小計 | 42,120 | 37,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,343 | 1,619 |
| 利息の支払額 | -564 | -861 |
| 法人税等の支払額 | -9,622 | -16,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,277 | 21,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -477 | -3,982 |
| 定期預金の払戻による収入 | 435 | 521 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,965 | -1,245 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 497 | 377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,473 | -13,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,351 | 851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,605 | -1,720 |
| 貸付けによる支出 | -4 | |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 242 |
| その他 | -404 | -377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,533 | -18,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 54,479 | 29,949 |
| 短期借入金の返済による支出 | -64,036 | -30,013 |
| 長期借入れによる収入 | 27,805 | 21,218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,881 | -7,795 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,276 | -3,155 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -15,008 |
| 配当金の支払額 | -7,306 | -9,453 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -300 |
| その他 | -3,794 | -4,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,106 | -9,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,684 | 1,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,321 | -3,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,801 | 46,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
