#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ①資産
当連結会計年度末における総資産は3,751億84百万円であり、前連結会計年度末に比べ317億62百万円増加しました。この増加の主な要因は、債権回収による現金及び預金の増加や売上増加に伴う受取手形及び売掛金の増加、新規設備投資や投資有価証券の取得等によるものです。
②負債
2015/06/26 11:22
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に譲渡性預金および業務上の関係を有する企業の株式であり、市場の価格変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、主に1年以内の支払期日であります。また、その一部には、外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用しヘッジしております。
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