リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -869,568 | 284,021 |
| 減価償却費 | 652,758 | 671,550 |
| 減損損失 | － | 3,421 |
| 繰延資産償却額 | 1,257 | 1,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 923,533 | 422,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,291 | -7,458 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,681 | 4,697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,479 | -44,587 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 39,810 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,905 | -67,601 |
| 支払利息 | 207,701 | 196,726 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -122,742 |
| 有形固定資産売却益 | -6,430 | -20,174 |
| 有形固定資産処分損 | 25,710 | 11,673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,400 | 189,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,489 | -1,007,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,270 | 16,185 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 179,370 | 323,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,818 | 186,558 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -115,015 | -331,049 |
| その他 | -20,654 | -4,998 |
| 小計 | 712,105 | 745,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,905 | 70,363 |
| 利息の支払額 | -209,254 | -199,443 |
| 損害賠償金の支払額 | -120,855 | -122,888 |
| 法人税等の支払額 | -148,605 | -213,542 |
| 法人税等の還付額 | 98,653 | 7,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,949 | 287,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,600 | -13,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,600 | 13,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,027,541 | -356,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306,132 | 26,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,590 | -2,492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | 7,200 |
| 貸付けによる支出 | -240,000 | -561,263 |
| 貸付金の回収による収入 | 280,716 | 60,000 |
| その他の支出 | -241,849 | -88,390 |
| その他の収入 | 25,391 | 87,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -848,741 | -827,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,894 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,150,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,737,508 | -2,549,808 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -46,227 | -61,006 |
| 自己株式の売却による収入 | 76 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -177 |
| 配当金の支払額 | -81,207 | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466,028 | 438,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,237 | -101,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 453,411 | 457,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 457,648 | 356,550 |
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