リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 284,021 | 726,025 |
| 減価償却費 | 671,550 | 668,565 |
| 減損損失 | 3,421 | 31,673 |
| 繰延資産償却額 | 1,257 | 1,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 422,692 | -1,179,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,458 | 10,588 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,697 | 36,396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,587 | -6,636 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 7,810 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,810 | － |
| 資産除去債務履行差額 | － | -6,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,601 | -59,574 |
| 支払利息 | 196,726 | 183,687 |
| 保険解約損益（△は益） | -122,742 | － |
| 有形固定資産売却益 | -20,174 | -1,823 |
| 有形固定資産処分損 | 11,673 | 79,040 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,559 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 189,832 | 7,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,007,279 | -370,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,185 | 17,425 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 323,353 | 61,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,558 | 124,650 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 1,019,501 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -331,049 | 63,495 |
| その他 | -4,998 | 87,147 |
| 小計 | 745,890 | 1,500,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,363 | 59,574 |
| 利息の支払額 | -199,443 | -183,729 |
| 損害賠償金の支払額 | -122,888 | -10,333 |
| 法人税等の支払額 | -213,542 | -117,136 |
| 法人税等の還付額 | 7,618 | 25,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,997 | 1,274,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,600 | -13,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,600 | 23,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,556 | -177,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,711 | 3,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,492 | -1,727 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,200 | 5,450 |
| 貸付けによる支出 | -561,263 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60,000 | 62,800 |
| その他の支出 | -88,390 | -34,271 |
| その他の収入 | 87,168 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -827,624 | -131,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,549,808 | -2,781,769 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -61,006 | -75,039 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -107 |
| 配当金の支払額 | -480 | -54,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 438,528 | -911,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,098 | 231,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 457,648 | 356,550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 356,550 | 588,171 |
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