リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 726,025 | 582,912 |
| 減価償却費 | 668,565 | 675,074 |
| 減損損失 | 31,673 | 78,302 |
| 繰延資産償却額 | 1,257 | 1,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,179,143 | -78,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,588 | -6,306 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,396 | 128,396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,636 | -22,771 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 7,810 | － |
| 資産除去債務履行差額 | -6,164 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,574 | -50,328 |
| 支払利息 | 183,687 | 172,412 |
| 有形固定資産売却益 | -1,823 | -135,570 |
| 有形固定資産処分損 | 79,040 | 94,373 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,559 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,884 | 4,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370,656 | -159,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,425 | -23,593 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 61,706 | -9,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,650 | 499,830 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,019,501 | 42,418 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 63,495 | -77,395 |
| その他 | 87,147 | 36,622 |
| 小計 | 1,500,298 | 1,753,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,574 | 50,328 |
| 利息の支払額 | -183,729 | -173,215 |
| 損害賠償金の支払額 | -10,333 | － |
| 法人税等の支払額 | -117,136 | -539,298 |
| 法人税等の還付額 | 25,579 | 538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,274,252 | 1,091,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,601 | -13,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,601 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,200 | -401,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,117 | 152,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,727 | -1,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,450 | 1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,800 | 60,000 |
| その他の支出 | -34,271 | -41,127 |
| その他の収入 | 300 | 42,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,531 | -198,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,781,769 | -2,792,260 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -75,039 | -82,569 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -65 |
| 配当金の支払額 | -54,184 | -80,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -911,100 | -705,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,620 | 188,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356,550 | 588,171 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 588,171 | 777,102 |
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