リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 582,912 | 656,133 |
| 減価償却費 | 675,074 | 717,877 |
| 減損損失 | 78,302 | － |
| 繰延資産償却額 | 1,257 | 1,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78,254 | -186,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,306 | 232,375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 128,396 | -605,807 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,771 | 6,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 762,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,328 | -55,642 |
| 支払利息 | 172,412 | 157,890 |
| 有形固定資産売却益 | -135,570 | -5,477 |
| 有形固定資産処分損 | 94,373 | 185,941 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,625 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,246 | 758,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,593 | 51,359 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,232 | -659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 499,830 | -473,012 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 42,418 | -53,540 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -77,395 | -223,137 |
| その他 | 36,622 | 2,425 |
| 小計 | 1,753,524 | 1,929,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,328 | 55,642 |
| 利息の支払額 | -173,215 | -160,162 |
| 法人税等の支払額 | -539,298 | -275,718 |
| 法人税等の還付額 | 538 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,091,878 | 1,549,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,600 | -3,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -401,479 | -775,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152,495 | 556,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,744 | -38,665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60,000 | 424,675 |
| その他の支出 | -41,127 | -49,955 |
| その他の収入 | 42,477 | 2,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,078 | 110,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -3,270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,792,260 | -2,605,474 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -82,569 | -92,745 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -63 |
| 配当金の支払額 | -80,847 | -80,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705,744 | -1,849,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 874 | 1,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,931 | -188,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 777,102 | 588,984 |
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