リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 656,133 | -84,483 |
| 減価償却費 | 717,877 | 725,261 |
| 減損損失 | － | 581,591 |
| 繰延資産償却額 | 1,048 | 1,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186,026 | -166,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 232,375 | -2,315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -605,807 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,927 | -42,268 |
| 退職給付費用 | － | 165,031 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 762,270 | 9,254 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -16,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,642 | -60,290 |
| 支払利息 | 157,890 | 139,883 |
| 有形固定資産売却益 | -5,477 | -10,535 |
| 有形固定資産処分損 | 185,941 | 35,701 |
| 投資有価証券清算損 | － | 2,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 758,727 | 200,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,359 | 26,387 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -659 | 15,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -473,012 | -277,777 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -53,540 | 163,047 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -223,137 | 66,901 |
| その他 | 2,425 | -17,697 |
| 小計 | 1,929,670 | 1,454,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,642 | 60,290 |
| 利息の支払額 | -160,162 | -139,564 |
| 法人税等の支払額 | -275,718 | -752,577 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,549,436 | 623,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,602 | -3,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -775,629 | -525,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 556,183 | 11,709 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,104 | -181,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,493 | -638 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 75,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,665 | -2,441 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 6,525 |
| 子会社株式の取得による収入 | － | 8,309 |
| 貸付金の回収による収入 | 424,675 | － |
| その他の支出 | -30,850 | -6,604 |
| その他の収入 | 2,917 | 9,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110,031 | -605,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,270,000 | 620,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,605,474 | -3,066,216 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -92,745 | -95,559 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -94 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,646 |
| 配当金の支払額 | -80,749 | -80,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,849,032 | -170,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,446 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,118 | -152,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 588,984 | 436,983 |
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