リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -84,483 | 509,837 |
| 減価償却費 | 725,261 | 702,719 |
| 減損損失 | 581,591 | － |
| 繰延資産償却額 | 1,457 | 1,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166,410 | -16,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,315 | -274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,268 | -23,812 |
| 退職給付費用 | 165,031 | 16,665 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,254 | 15,906 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -16,150 | -4,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,290 | -74,382 |
| 支払利息 | 139,883 | 120,315 |
| 有形固定資産売却益 | -10,535 | -12,187 |
| 有形固定資産処分損 | 35,701 | 38,710 |
| 投資有価証券清算損 | 2,625 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,139 | 54,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,387 | -11,652 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,454 | -2,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,777 | 146,281 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 163,047 | 20,095 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 66,901 | -42,311 |
| その他 | -17,697 | -4,441 |
| 小計 | 1,454,810 | 1,433,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,290 | 74,382 |
| 利息の支払額 | -139,564 | -122,223 |
| 法人税等の支払額 | -752,577 | -80,703 |
| 法人税等の還付額 | 628 | 262,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,587 | 1,567,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,501 | -3,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -525,914 | -260,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,709 | 26,638 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -181,155 | -13,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -638 | -1,911 |
| 保険積立金の解約による収入 | 75,352 | 102,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,441 | -2,723 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 6,525 | － |
| 子会社株式の取得による収入 | 8,309 | － |
| その他の支出 | -6,604 | -3,095 |
| その他の収入 | 9,290 | 10,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,469 | -141,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620,000 | -920,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,066,216 | -3,076,519 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -95,559 | -95,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2,646 | － |
| 配当金の支払額 | -80,968 | -80,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,192 | -1,272,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | -368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,000 | 153,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 436,983 | 590,287 |
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