リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -266,117 | 490,117 |
| 減価償却費 | 327,275 | 325,716 |
| 繰延資産償却額 | 628 | 628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 480,990 | -1,126,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -318 | 7,004 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,690 | 31,443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,126 | -16,745 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 7,810 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,810 | － |
| 資産除去債務履行差額 | － | -6,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,079 | -33,285 |
| 支払利息 | 99,846 | 94,400 |
| 有形固定資産売却益 | -9,312 | -980 |
| 有形固定資産処分損 | 868 | 5,360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,178 | 8,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,603 | -230,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,678 | 16,352 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 332,717 | 29,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,443 | 74,643 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -477,517 | 1,020,918 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -230,934 | 35,517 |
| その他 | -2,652 | 21,741 |
| 小計 | 288,466 | 755,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,079 | 33,285 |
| 利息の支払額 | -97,028 | -94,743 |
| 損害賠償金の支払額 | -61,188 | -10,333 |
| 法人税等の支払額 | -115,727 | -64,193 |
| 法人税等の還付額 | 7,588 | 25,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,191 | 645,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,800 | -11,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,338 | -112,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,497 | 3,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -860 | -834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,100 |
| 貸付けによる支出 | -268,247 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 30,000 |
| その他の支出 | -79,037 | -8,799 |
| その他の収入 | 3,664 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,122 | -88,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,305,604 | -1,325,954 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,589 | -35,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | － |
| 配当金の支払額 | -477 | -54,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 412,244 | -566,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,313 | -9,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 457,648 | 466,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 466,962 | 347,140 |
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