リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 490,117 | 110,432 |
| 減価償却費 | 325,716 | 330,697 |
| 繰延資産償却額 | 628 | 628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,126,361 | -25,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,004 | 778 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,443 | 40,534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,745 | -29,962 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 7,810 | － |
| 資産除去債務履行差額 | -6,164 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,285 | -24,817 |
| 支払利息 | 94,400 | 87,917 |
| 有形固定資産売却益 | -980 | -2,919 |
| 有形固定資産処分損 | 5,360 | 26,962 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,541 | 162,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,799 | -35,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,352 | -8,180 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,817 | -41,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,643 | 374,254 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,020,918 | 27,517 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,517 | -58,664 |
| その他 | 21,741 | 33,412 |
| 小計 | 755,675 | 968,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,285 | 24,817 |
| 利息の支払額 | -94,743 | -88,744 |
| 損害賠償金の支払額 | -10,333 | － |
| 法人税等の支払額 | -64,193 | -337,461 |
| 法人税等の還付額 | 25,555 | 538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,245 | 567,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,801 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,414 | -158,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,060 | 30,472 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -834 | -934 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,100 | 1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 30,000 |
| その他の支出 | -8,799 | -17,600 |
| その他の収入 | 105 | 38,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,585 | -79,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,325,954 | -1,439,461 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,985 | -42,022 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65 |
| 配当金の支払額 | -54,132 | -80,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566,071 | -512,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,410 | -24,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356,550 | 347,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,140 | 563,669 |
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