リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 110,432 | 536,964 |
| 減価償却費 | 330,697 | 345,709 |
| 繰延資産償却額 | 628 | 628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,753 | -244,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 778 | 1,452 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,534 | 86,820 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,962 | -2,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,817 | -32,951 |
| 支払利息 | 87,917 | 80,750 |
| 有形固定資産売却益 | -2,919 | -3,015 |
| 有形固定資産処分損 | 26,962 | 15,269 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 162,197 | 3,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,891 | 367,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,180 | 24,867 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,013 | -3,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 374,254 | -274,810 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 27,517 | 5,034 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,664 | -30,908 |
| その他 | 33,412 | 3,614 |
| 小計 | 968,131 | 879,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,817 | 32,951 |
| 利息の支払額 | -88,744 | -81,856 |
| 法人税等の支払額 | -337,461 | -119,016 |
| 法人税等の還付額 | 538 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,281 | 711,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,661 | -416,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,472 | 4,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -934 | -988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 30,000 |
| その他の支出 | -17,600 | -19,912 |
| その他の収入 | 38,157 | 2,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,066 | -408,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,439,461 | -1,259,749 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -42,022 | -50,653 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | － |
| 配当金の支払額 | -80,831 | -80,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,381 | -391,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -335 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,501 | -88,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588,171 | 563,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 563,669 | 688,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
