リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 536,964 | 250,435 |
| 減価償却費 | 345,709 | 359,605 |
| 繰延資産償却額 | 628 | 728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -244,834 | -140,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,452 | 23,265 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86,820 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,508 | -51,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 75,587 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,951 | -36,866 |
| 支払利息 | 80,750 | 72,187 |
| 有形固定資産売却益 | -3,015 | -6,605 |
| 有形固定資産処分損 | 15,269 | 5,695 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,999 | － |
| 投資有価証券清算損 | － | 2,625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367,214 | 69,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,867 | 9,700 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,947 | -5,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274,810 | -188,067 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,034 | 139,540 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,908 | 37,817 |
| その他 | 3,614 | -10,722 |
| 小計 | 879,351 | 605,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,951 | 36,866 |
| 利息の支払額 | -81,856 | -71,072 |
| 法人税等の支払額 | -119,016 | -456,425 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 711,434 | 115,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -416,394 | -223,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,316 | 5,724 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,813 | -167,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,471 | -638 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 75,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -988 | -1,150 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 6,525 |
| 子会社株式の取得による収入 | － | 8,309 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| その他の支出 | -8,098 | -4,952 |
| その他の収入 | 2,258 | 1,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,991 | -301,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850,000 | 270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,259,749 | -1,587,117 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -50,653 | -47,356 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -94 |
| 配当金の支払額 | -80,704 | -80,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,107 | 154,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,537 | -30,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 688,564 | 558,203 |
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