リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,435 | 339,662 |
| 減価償却費 | 359,605 | 339,516 |
| 繰延資産償却額 | 728 | 728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140,116 | -1,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,265 | 7,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51,499 | -25,964 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75,587 | 9,025 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,231 | -3,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,866 | -46,116 |
| 支払利息 | 72,187 | 62,153 |
| 有形固定資産売却益 | -6,605 | -3,515 |
| 有形固定資産処分損 | 5,695 | 18,588 |
| 投資有価証券清算損 | 2,625 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,096 | -198,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,700 | -22,250 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,833 | 27,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,067 | 142,049 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 139,540 | 288 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,817 | -63,278 |
| その他 | -10,722 | -9,084 |
| 小計 | 605,346 | 574,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,866 | 46,116 |
| 利息の支払額 | -71,072 | -63,085 |
| 法人税等の支払額 | -456,425 | -42,531 |
| 法人税等の還付額 | 489 | 247,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,204 | 763,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,756 | -89,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,724 | 17,788 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -167,575 | -6,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -638 | -1,634 |
| 保険積立金の解約による収入 | 75,948 | 102,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,150 | -1,292 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 6,525 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,309 | － |
| その他の支出 | -4,952 | -1,617 |
| その他の収入 | 1,856 | 459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,508 | 18,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,587,117 | -1,527,742 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -47,356 | -47,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | － |
| 配当金の支払額 | -80,598 | -80,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,832 | -656,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 691 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,780 | 124,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 558,203 | 561,891 |
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