リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,662 | 323,807 |
| 減価償却費 | 339,516 | 348,301 |
| 繰延資産償却額 | 728 | 728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,105 | -3,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,784 | 5,569 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,964 | -14,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 413 | 54,600 |
| 退職給付費用 | 8,611 | 8,036 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3,180 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,116 | -36,118 |
| 支払利息 | 62,153 | 50,655 |
| 有形固定資産売却益 | -3,515 | -8,574 |
| 有形固定資産処分損 | 18,588 | 3,755 |
| 投資有価証券評価損 | － | 3,321 |
| ゴルフ会員権評価損 | 225 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,557 | 25,005 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,250 | -5,584 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,640 | -3,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,049 | -145,011 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 288 | 2,262 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -63,278 | -55,909 |
| その他 | -9,084 | 1,958 |
| 小計 | 574,611 | 554,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,116 | 36,118 |
| 利息の支払額 | -63,085 | -51,880 |
| 法人税等の支払額 | -42,531 | -99,142 |
| 法人税等の還付額 | 247,972 | 16,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 763,083 | 456,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,362 | -279,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,788 | 4,229 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,627 | -13,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,634 | -130 |
| 保険積立金の解約による収入 | 102,219 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,292 | -1,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他の支出 | -1,617 | -7,297 |
| その他の収入 | 459 | 589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,132 | -297,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,527,742 | -1,655,104 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -47,770 | -50,292 |
| 配当金の支払額 | -80,840 | -80,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -656,353 | -266,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,907 | -107,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 561,891 | 482,921 |
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