リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,807 | 40,373 |
| 減価償却費 | 348,301 | 343,319 |
| 減損損失 | － | 178,625 |
| 繰延資産償却額 | 728 | 728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,655 | -310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,569 | 4,778 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,600 | 2,104 |
| 退職給付費用 | 8,036 | 6,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,118 | -35,556 |
| 支払利息 | 50,655 | 45,810 |
| 有形固定資産売却益 | -8,574 | -3,448 |
| 有形固定資産処分損 | 3,755 | 25,665 |
| 投資有価証券評価損 | 3,321 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,005 | -113,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,584 | -25,289 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,372 | -16,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,011 | 109,118 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,262 | 384 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -70,829 | 37,903 |
| その他 | 1,958 | 1,226 |
| 小計 | 554,857 | 602,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,118 | 35,556 |
| 利息の支払額 | -51,880 | -47,128 |
| 法人税等の支払額 | -99,142 | -83,811 |
| 法人税等の還付額 | 16,993 | 3,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,946 | 510,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -279,344 | -288,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,229 | 6,466 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,280 | -21,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -15,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,328 | -1,279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他の支出 | -7,297 | -4,942 |
| その他の収入 | 589 | 289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,761 | -325,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,375,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,655,104 | -1,487,048 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -50,292 | -57,393 |
| 配当金の支払額 | -80,970 | -80,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,367 | -283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,366 | 184,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,921 | 597,094 |
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