リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,373 | 451,882 |
| 減価償却費 | 343,319 | 340,592 |
| 減損損失 | 178,625 | － |
| 繰延資産償却額 | 728 | 728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -310 | 638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,778 | 12,443 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,104 | 3,546 |
| 退職給付費用 | 6,266 | 23,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,556 | -42,957 |
| 支払利息 | 45,810 | 42,794 |
| 有形固定資産売却益 | -3,448 | -570 |
| 有形固定資産処分損 | 25,665 | 7,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,545 | -645,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,289 | 85 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,037 | -24,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,118 | 249,202 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 384 | -42 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,903 | 23,786 |
| その他 | 1,226 | 679 |
| 小計 | 602,118 | 443,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,556 | 42,957 |
| 利息の支払額 | -47,128 | -43,550 |
| 法人税等の支払額 | -83,811 | -36,181 |
| 法人税等の還付額 | 3,316 | 43,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,051 | 450,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,074 | -1,228,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,466 | 570 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,162 | -9,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,868 | -33,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,279 | -1,356 |
| その他の支出 | -4,942 | -9,093 |
| その他の収入 | 289 | 2,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,771 | -1,281,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,375,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,487,048 | -1,531,302 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -57,393 | -65,686 |
| 配当金の支払額 | -80,842 | -80,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283 | 872,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,027 | 41,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 536,761 | 578,180 |
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