リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 451,882 | 283,595 |
| 減価償却費 | 340,592 | 363,870 |
| 繰延資産償却額 | 728 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 638 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,443 | 1,028 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,546 | 10,912 |
| 退職給付費用 | 23,526 | 32,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,957 | -57,321 |
| 支払利息 | 42,794 | 41,465 |
| 有形固定資産売却益 | -570 | -1,288 |
| 有形固定資産処分損 | 7,297 | 24,708 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -645,685 | -238,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85 | 17,118 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,444 | -46,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,202 | -104,494 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -42 | 52 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,786 | -39,501 |
| その他 | 679 | -3,261 |
| 小計 | 443,505 | 278,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,957 | 57,321 |
| 利息の支払額 | -43,550 | -42,651 |
| 法人税等の支払額 | -36,181 | -140,209 |
| 法人税等の還付額 | 43,584 | 2,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,316 | 155,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,228,954 | -1,925,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 570 | 24,783 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,640 | -20,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,844 | -3,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,356 | -2,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,480 |
| その他の支出 | -9,093 | -11,638 |
| その他の収入 | 2,472 | 17,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,281,046 | -1,919,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 6,213,114 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,531,302 | -4,501,040 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -65,686 | -68,852 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 配当金の支払額 | -80,931 | -80,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 872,079 | 1,362,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,419 | -401,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 944,784 | 542,973 |
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