リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 283,595 | -377,632 |
| 減価償却費 | 363,870 | 410,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | -150,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,028 | 2,179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,960 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,912 | 41,647 |
| 退職給付費用 | 32,037 | 39,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,321 | -39,178 |
| 支払利息 | 41,465 | 42,659 |
| 助成金収入 | － | -113,387 |
| 有形固定資産売却益 | -1,288 | -11,722 |
| 有形固定資産処分損 | 24,708 | 16,007 |
| 投資有価証券売却益 | -1,392 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 157,555 |
| 会員権評価損 | － | 525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,722 | -187,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,118 | -9,625 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,694 | 108,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,494 | 103,115 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 52 | 151,734 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,501 | 73,233 |
| その他 | -3,261 | -71 |
| 小計 | 278,210 | 257,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,321 | 39,178 |
| 利息の支払額 | -42,651 | -43,015 |
| 助成金の受取額 | － | 70,697 |
| 法人税等の支払額 | -140,209 | -37,289 |
| 法人税等の還付額 | 2,822 | 27,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,493 | 315,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,925,850 | -150,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,783 | 30,785 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20,627 | -6,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,506 | -199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,189 | -1,495 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,480 | － |
| その他の支出 | -11,638 | -22,811 |
| その他の収入 | 17,228 | 729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,919,520 | -151,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,213,114 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,501,040 | -1,375,154 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -68,852 | -80,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 配当金の支払額 | -80,829 | -80,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,362,344 | -136,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | -164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -401,811 | 27,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 542,973 | 466,005 |
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