リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -377,632 | 240,291 |
| 減価償却費 | 410,739 | 368,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150,497 | 18,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,179 | -1,147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,647 | 14,931 |
| 退職給付費用 | 39,759 | 26,650 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,178 | -39,064 |
| 支払利息 | 42,659 | 40,549 |
| 助成金収入 | -113,387 | -138,223 |
| 有形固定資産売却益 | -11,722 | -6,876 |
| 有形固定資産処分損 | 16,007 | 13,582 |
| 投資有価証券売却益 | － | -73,597 |
| 投資有価証券評価損 | 157,555 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -13,379 |
| 会員権評価損 | 525 | － |
| 損害賠償金 | － | 40,165 |
| 受取保険金 | － | -30,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,954 | -217,507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,625 | 9,974 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 108,813 | -11,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,115 | -53,260 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 151,734 | -664 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 73,233 | -121,719 |
| その他 | -71 | -32 |
| 小計 | 257,899 | 68,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,178 | 39,064 |
| 利息の支払額 | -43,015 | -40,085 |
| 助成金の受取額 | 70,697 | 121,527 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -3,977 |
| 法人税等の支払額 | -37,289 | -38,883 |
| 法人税等の還付額 | 27,742 | 20,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,213 | 166,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,776 | -55,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,785 | 9,065 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,111 | -17,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -2,374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,495 | -1,517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120,015 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 49,621 |
| その他の支出 | -22,811 | -6,288 |
| その他の収入 | 729 | 6,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,079 | 100,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,375,154 | -1,398,112 |
| リース債務の返済による支出 | -80,430 | -70,273 |
| 配当金の支払額 | -80,947 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,532 | -468,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,437 | -200,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,053 | 409,068 |
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