リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,291 | 495,421 |
| 減価償却費 | 368,530 | 346,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,595 | -213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,147 | 7,188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,931 | 53,872 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -14,040 |
| 退職給付費用 | 26,650 | 1,159 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,064 | -115,996 |
| 支払利息 | 40,549 | 37,284 |
| 助成金収入 | -138,223 | -81,065 |
| 有形固定資産売却益 | -6,876 | -3,431 |
| 有形固定資産処分損 | 13,582 | 7,274 |
| 投資有価証券売却益 | -73,597 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -13,379 | -288,790 |
| 損害賠償金 | 40,165 | － |
| 受取保険金 | -30,761 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,507 | -534,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,974 | -50,069 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,299 | 44,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,260 | -98,952 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -664 | -200 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -121,719 | 201,224 |
| その他 | -32 | 2,633 |
| 小計 | 68,236 | 8,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,064 | 115,996 |
| 利息の支払額 | -40,085 | -38,154 |
| 助成金の受取額 | 121,527 | 95,768 |
| 損害賠償金の支払額 | -3,977 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,883 | -46,686 |
| 法人税等の還付額 | 20,905 | 18,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,787 | 153,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,779 | -72,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,065 | 1,342 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,743 | -1,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,374 | -26,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,517 | -1,578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,015 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 49,621 | 320,846 |
| その他の支出 | -6,288 | -3,047 |
| その他の収入 | 6,830 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,628 | 215,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,398,112 | -1,393,108 |
| リース債務の返済による支出 | -70,273 | -67,417 |
| 配当金の支払額 | -80 | -27,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,466 | -337,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 1,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,984 | 32,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,824 | 426,280 |
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