リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495,421 | 288,018 |
| 減価償却費 | 346,618 | 347,487 |
| 繰延資産償却額 | － | 218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | 11,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,188 | 37,374 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,872 | 47,799 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,040 | － |
| 退職給付費用 | 1,159 | -1,572 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,996 | -116,702 |
| 支払利息 | 37,284 | 34,970 |
| 助成金収入 | -81,065 | － |
| 有形固定資産売却益 | -3,431 | -144,179 |
| 有形固定資産処分損 | 7,274 | 4,857 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -288,790 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -534,221 | -21,490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,069 | -6,156 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 44,953 | 78,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,952 | 83,746 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -200 | -4,884 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 201,224 | 231,585 |
| その他 | 2,633 | 2,826 |
| 小計 | 8,149 | 874,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,996 | 116,702 |
| 利息の支払額 | -38,154 | -35,301 |
| 助成金の受取額 | 95,768 | 14,620 |
| 法人税等の支払額 | -46,686 | -103,933 |
| 法人税等の還付額 | 18,540 | 6,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,614 | 873,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,974 | -74,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,342 | 137,665 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,910 | -2,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,411 | -599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,578 | -2,656 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 320,846 | － |
| その他の支出 | -3,047 | -5,270 |
| その他の収入 | 201 | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 215,269 | 51,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,393,108 | -1,341,398 |
| リース債務の返済による支出 | -67,417 | -64,829 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -27,121 | -80,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,646 | -326,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,219 | 873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,456 | 599,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,744 | 1,333,216 |
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