リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,018 | 226,161 |
| 減価償却費 | 347,487 | 358,077 |
| 繰延資産償却額 | 218 | 1,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,862 | -3,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,374 | 18,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,799 | 63,054 |
| 退職給付費用 | -1,572 | -26,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,702 | -101,178 |
| 支払利息 | 34,970 | 38,127 |
| 有形固定資産売却益 | -144,179 | -14,167 |
| 有形固定資産処分損 | 4,857 | 6,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,490 | 92,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,156 | 9,917 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 78,611 | 17,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,746 | 62,360 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,884 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 231,585 | -18,245 |
| その他 | 2,826 | 4,846 |
| 小計 | 874,372 | 736,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,702 | 101,178 |
| 利息の支払額 | -35,301 | -40,066 |
| 助成金の受取額 | 14,620 | － |
| 法人税等の支払額 | -103,933 | -38,117 |
| 法人税等の還付額 | 6,597 | 38,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,058 | 797,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,005 | -204,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,665 | 32,235 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,200 | -1,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -599 | -610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,656 | -2,687 |
| その他の支出 | -5,270 | -18,450 |
| その他の収入 | 214 | 637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,946 | -195,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,341,398 | -1,358,986 |
| リース債務の返済による支出 | -64,829 | -58,447 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 32,424 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -140,000 |
| 配当金の支払額 | -80,178 | -80,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,406 | -255,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 873 | -472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,471 | 346,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,333,216 | 703,724 |
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