リンコーコーポレーション（9355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,161 | 453,545 |
| 減価償却費 | 358,077 | 400,066 |
| 繰延資産償却額 | 1,310 | 1,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,573 | 326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,500 | 20,599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,054 | 39,128 |
| 退職給付費用 | -26,263 | -28,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,178 | -122,124 |
| 支払利息 | 38,127 | 52,621 |
| 有形固定資産売却益 | -14,167 | -9,694 |
| 有形固定資産処分損 | 6,380 | 54,500 |
| 投資有価証券売却益 | － | -246,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,827 | -389,280 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,917 | -3,585 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,941 | -23,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,360 | 305,496 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -54 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,245 | -54,959 |
| その他 | 4,846 | 4,536 |
| 小計 | 736,077 | 453,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,178 | 122,124 |
| 利息の支払額 | -40,066 | -56,164 |
| 法人税等の支払額 | -38,117 | -85,857 |
| 法人税等の還付額 | 38,507 | 1,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,580 | 435,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,108 | -375,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,235 | 10,205 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,121 | -8,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -610 | -3,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,687 | -57,519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 326,260 |
| その他の支出 | -18,450 | -9,212 |
| その他の収入 | 637 | 3,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,304 | -115,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,358,986 | -1,500,035 |
| リース債務の返済による支出 | -58,447 | -69,420 |
| 自己株式の売却による収入 | 32,424 | 35,826 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
| 配当金の支払額 | -80,043 | -107,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,052 | -181,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -472 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,750 | 138,153 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 703,724 | 509,305 |
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