営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益6億5千6百万円、減価償却費7億1千7百万円、売上債権の減少額7億5千8百万円等の資金増加要因が、仕入債務の減少額4億7千3百万円、利息の支払額1億6千万円、法人税等の支払額2億7千5百万円等の資金減少要因を上回ったことにより15億4千9百万円(前連結会計年度比41.9%増)の収入超過となりました。

2014/06/26 13:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益6億5千6百万円、減価償却費7億1千7百万円、売上債権の減少額7億5千8百万円等の資金増加要因が、仕入債務の減少額4億7千3百万円、利息の支払額1億6千万円、法人税等の支払額2億7千5百万円等の資金減少要因を上回ったことにより15億4千9百万円(前連結会計年度比41.9%増)の収入超過となりました。

2014/06/26 13:10