営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが5億1千万円の収入超過となった一方、投資活動及び財務活動を合わせたキャッシュ・フローが3億2千6百万円の支出超過となったことにより、前連結会計年度末に比べて1億8千4百万円増加し、5億9千7百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

2017/11/10 11:50